dim. Sep 26th, 2021

Comptabilité: Aperçu sur le budget de trésorerie

BUDGET DE TRESORERIE

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Le budget de trésorerie regroupe toutes les informations financières fournis par les autres budgets de l’entité.
Il permet :
📌 d’établir la situation prévisionnelle de la trésorerie constituée par les disponibilités en caisse, en banque, en compte postal, en monnaie électronique ;
📌de prévoir le besoin de financement à court terme;
📌 de déterminer le niveau de liquidité nécessaire à l’entité en fonction de ses objectifs;
📌 de synthétiser l’ensemble des activités de l’entreprise par les flux financiers prévus;
📌 de porter une appréciation sur la situation prévisible de l’entreprise,
📌 de prendre des décisions en matière financière.
Le budget de trésorerie est généralement établi de façon mensuelle pour une période de 6 à 12 mois.
Il comprend trois (03) grandes parties :
📌 les encaissements;
📌 les décaissements;
📌 les soldes : solde du mois et solde cumulé à la fin de chaque mois.
Ci-joint un schéma descriptif.
Anselme Vicat ADADJA
Consultant International en comptabilité
Expert en logiciel de gestion, pilotage de performance & décisionnel
Coach financier & conseiller en investissement
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